寶蘭德:使用募集資金置換預先投入自籌資金

時間:2019年11月15日 00:03:02 中財網
原標題:寶蘭德:關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告


證券代碼:688058 證券簡稱:寶蘭德 公告編號:2019-002

北京寶蘭德軟件股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依
法承擔法律責任。




重要內容提示:

. 北京寶蘭德軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”或“寶蘭德”)
擬使用募集資金1,654.95萬元置換已預先投入募集資金投資項目的
自籌資金;擬使用募集資金405.17萬元置換已預先支付的發行費用,
合計擬使用募集資金人民幣2,060.12萬元置換預先投入的自籌資金。

. 本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月,
符合相關法規的要求。



一、本次募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意北京寶蘭德軟件股份有限
公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1799號)的批
準,北京寶蘭德軟件股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)
股票1,000萬股,募集資金總額79,300.00萬元,減除發行費用人民
幣8,296.96萬元(不含增值稅)后,募集資金凈額為71,003.04萬
元,上述款項已全部到位。天健會計師事務所(特殊普通合伙)對前
述事項進行了審驗,并出具了天健驗[2019]1-154號《驗資報告》。



公司對募集資金采取了專戶存儲制度,設立了相關募集資金專項
賬戶。募集資金到賬后,已全部存放于該募集資金專項賬戶內,并與
保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

具體情況詳見2019年10月31日披露于上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。


二、募集資金投資項目情況

根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》(以
下簡稱“《招股說明書》”),本次發行募集資金總額扣除發行費用后,
投入以下項目的建設:

單位:人民幣萬元

項目名稱

總投資額

募集資金投
資額

項目備案

軟件開發項目

18,402.94

18,402.94

京海經信辦
備[2019]31


技術研究中心項目

6,070.44

6,070.44



營銷服務平臺建設項目

3,954.80

3,954.80



合 計

28,428.18

28,428.18





三、公司預先投入的自籌資金情況

(一)自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

為了保障本次募集資金投資項目的順利推進,公司在募集資金到
位前,根據募集資金投資項目的實際進展情況使用自籌資金對募集資


金投資項目進行了預先投入。截至2019年10月31日,公司以自籌
資金預先投入募集資金項目的實際金額為人民幣1,654.95萬元。公
司擬用1,654.95萬元募集資金置換公司以自籌資金預先投入募集資
金項目的金額。天健會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述自籌資
金的使用情況出具了《關于北京寶蘭德軟件股份有限公司以自籌資金
預先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔2019〕1-721號),具體情
況如下:

單位:人民幣萬元

項目名稱

總投資額

自籌資金實
際投入金額

占總投資
的比例(%)

軟件開發項目

18,402.94

1,654.95

8.99

技術研究中心項目

6,070.44





營銷服務平臺建設項目

3,954.80





合 計

28,428.18

1,654.95

5.82



(二)自籌資金預先支付發行費用情況

公司本次募集資金各項發行費用合計人民幣8,296.96萬元(不
含增值稅),其中承銷及保薦費(不含增值稅)6,209.34萬元,其他
發行費用(不含增值稅)2,087.62萬元。本公司已使用自籌資金支
付部分發行費用,共計人民幣405.17萬元,本次擬一并置換。


天健會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述自籌資金的使用情
況出具了《關于北京寶蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募
投項目的鑒證報告》(天健審〔2019〕1-721號),認為公司管理層編


制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的
規定,如實反映了寶蘭德公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情
況。


四、審議程序

公司于2019年11月14日召開的第二屆董事會第九次會議及第
二屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入
自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金1,654.95萬元置換預先投
入募集資金投資項目的自籌資金;同意公司使用募集資金405.17萬
元置換已預先支付的發行費用,合計擬使用募集資金人民幣2,060.12
萬元置換預先投入的自籌資金。公司獨立董事對上述事項發表了明確
同意的獨立意見。


本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,決
策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金
管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦
法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件和公司制定的《北京
寶蘭德軟件股份有限公司募集資金管理制度》,不存在損害股東利益
的情形。


五、專項意見說明

(一)獨立董事意見

公司獨立董事認為:公司本次募集資金置換的時間距募集資金到
賬時間未超過六個月,本次募集資金置換預先已投入的自籌資金,沒
有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不會影響募集資金投資項


目的正常進行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益
的情況,符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金
管理辦法(2013年修訂)》等相關規定及公司制定的《北京寶蘭德
件股份有限公司募集資金管理制度》,內容及程序合法合規。同意公
司使用募集資金置換預先投入自籌資金。


(二)監事會意見

公司監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金,
符合公司經營和發展的實際需要,不與募集資金投資項目的實施計劃
相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集
資金投向的情形。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超
過6個月,決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市
公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件和公司
制定的《北京寶蘭德軟件股份有限公司募集資金管理制度》,不存在
損害股東利益的情形。同意公司使用募集資金1,654.95萬元置換預
先投入募集資金投資項目的自籌資金;同意公司使用募集資金405.17
萬元置換已預先支付的發行費用,合計擬使用募集資金人民幣
2,060.12萬元置換預先投入的自籌資金。


(三)保薦機構核查意見

保薦機構東興證券認為:公司本次募集資金置換的時間距募集資
金到賬時間未超過6個月,符合《上市公司監管指引第2號——上市
公司募集資金管理使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集


資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規章、規范性文件以
及《北京寶蘭德軟件股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定。

同時,相關置換事項已經天健會計師事務所(特殊普通合伙)進行了
專項審核,出具了相應的鑒證報告,并經公司董事會、監事會審議通
過,獨立董事已發表了明確的同意意見,履行了必要的法律程序。本
次募集資金置換預先已投入的自籌資金,沒有與募集資金投資項目的
實施計劃相抵觸,不會影響募集資金投資項目的正常進行,不存在改
變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上所述,保薦
機構對發行人實施本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金的事
項無異議。


(四)會計師意見

天健會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述自籌資金的使用情
況出具了《關于北京寶蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募
投項目的鑒證報告》(天健審〔2019〕1-721號),認為公司管理層編
制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交
易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的
規定,如實反映了寶蘭德公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情
況。


六、上網公告附件

(一)北京寶蘭德軟件股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會
第九次會議相關事項的獨立意見;

(二)東興證券股份有限公司出具的《東興證券股份有限公司關
于北京寶蘭德軟件股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌


資金的核查意見》;

(三)天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于北京寶
蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》
(天健審〔2019〕1-721號)。


特此公告。




北京寶蘭德軟件股份有限公司董事會

2019 年 11月15日


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