寶蘭德:使用募集資金置換預先投入自籌資金
證券代碼:688058 證券簡稱:寶蘭德 公告編號:2019-002 北京寶蘭德軟件股份有限公司 關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依 法承擔法律責任。 重要內容提示: . 北京寶蘭德軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”或“寶蘭德”) 擬使用募集資金1,654.95萬元置換已預先投入募集資金投資項目的 自籌資金;擬使用募集資金405.17萬元置換已預先支付的發行費用, 合計擬使用募集資金人民幣2,060.12萬元置換預先投入的自籌資金。 . 本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月, 符合相關法規的要求。 一、本次募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于同意北京寶蘭德軟件股份有限 公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2019]1799號)的批 準,北京寶蘭德軟件股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股) 股票1,000萬股,募集資金總額79,300.00萬元,減除發行費用人民 幣8,296.96萬元(不含增值稅)后,募集資金凈額為71,003.04萬 元,上述款項已全部到位。天健會計師事務所(特殊普通合伙)對前 述事項進行了審驗,并出具了天健驗[2019]1-154號《驗資報告》。 公司對募集資金采取了專戶存儲制度,設立了相關募集資金專項 賬戶。募集資金到賬后,已全部存放于該募集資金專項賬戶內,并與 保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。 具體情況詳見2019年10月31日披露于上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。 二、募集資金投資項目情況 根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》(以 下簡稱“《招股說明書》”),本次發行募集資金總額扣除發行費用后, 投入以下項目的建設: 單位:人民幣萬元 項目名稱 總投資額 募集資金投 資額 項目備案 軟件開發項目 18,402.94 18,402.94 京海經信辦 備[2019]31 號 技術研究中心項目 6,070.44 6,070.44 營銷服務平臺建設項目 3,954.80 3,954.80 合 計 28,428.18 28,428.18 三、公司預先投入的自籌資金情況 (一)自籌資金預先投入募集資金投資項目情況 為了保障本次募集資金投資項目的順利推進,公司在募集資金到 位前,根據募集資金投資項目的實際進展情況使用自籌資金對募集資 金投資項目進行了預先投入。截至2019年10月31日,公司以自籌 資金預先投入募集資金項目的實際金額為人民幣1,654.95萬元。公 司擬用1,654.95萬元募集資金置換公司以自籌資金預先投入募集資 金項目的金額。天健會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述自籌資 金的使用情況出具了《關于北京寶蘭德軟件股份有限公司以自籌資金 預先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔2019〕1-721號),具體情 況如下: 單位:人民幣萬元 項目名稱 總投資額 自籌資金實 際投入金額 占總投資 的比例(%) 軟件開發項目 18,402.94 1,654.95 8.99 技術研究中心項目 6,070.44 營銷服務平臺建設項目 3,954.80 合 計 28,428.18 1,654.95 5.82 (二)自籌資金預先支付發行費用情況 公司本次募集資金各項發行費用合計人民幣8,296.96萬元(不 含增值稅),其中承銷及保薦費(不含增值稅)6,209.34萬元,其他 發行費用(不含增值稅)2,087.62萬元。本公司已使用自籌資金支 付部分發行費用,共計人民幣405.17萬元,本次擬一并置換。 天健會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述自籌資金的使用情 況出具了《關于北京寶蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募 投項目的鑒證報告》(天健審〔2019〕1-721號),認為公司管理層編 制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交 易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的 規定,如實反映了寶蘭德公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情 況。 四、審議程序 公司于2019年11月14日召開的第二屆董事會第九次會議及第 二屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入 自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金1,654.95萬元置換預先投 入募集資金投資項目的自籌資金;同意公司使用募集資金405.17萬 元置換已預先支付的發行費用,合計擬使用募集資金人民幣2,060.12 萬元置換預先投入的自籌資金。公司獨立董事對上述事項發表了明確 同意的獨立意見。 本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,決 策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金 管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦 法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件和公司制定的《北京 寶蘭德軟件股份有限公司募集資金管理制度》,不存在損害股東利益 的情形。 五、專項意見說明 (一)獨立董事意見 公司獨立董事認為:公司本次募集資金置換的時間距募集資金到 賬時間未超過六個月,本次募集資金置換預先已投入的自籌資金,沒 有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不會影響募集資金投資項 目的正常進行,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益 的情況,符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募 集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金 管理辦法(2013年修訂)》等相關規定及公司制定的《北京寶蘭德軟 件股份有限公司募集資金管理制度》,內容及程序合法合規。同意公 司使用募集資金置換預先投入自籌資金。 (二)監事會意見 公司監事會認為:公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金, 符合公司經營和發展的實際需要,不與募集資金投資項目的實施計劃 相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集 資金投向的情形。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超 過6個月,決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市 公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募 集資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件和公司 制定的《北京寶蘭德軟件股份有限公司募集資金管理制度》,不存在 損害股東利益的情形。同意公司使用募集資金1,654.95萬元置換預 先投入募集資金投資項目的自籌資金;同意公司使用募集資金405.17 萬元置換已預先支付的發行費用,合計擬使用募集資金人民幣 2,060.12萬元置換預先投入的自籌資金。 (三)保薦機構核查意見 保薦機構東興證券認為:公司本次募集資金置換的時間距募集資 金到賬時間未超過6個月,符合《上市公司監管指引第2號——上市 公司募集資金管理使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集 資金管理辦法(2013年修訂)》等法律、法規、規章、規范性文件以 及《北京寶蘭德軟件股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定。 同時,相關置換事項已經天健會計師事務所(特殊普通合伙)進行了 專項審核,出具了相應的鑒證報告,并經公司董事會、監事會審議通 過,獨立董事已發表了明確的同意意見,履行了必要的法律程序。本 次募集資金置換預先已投入的自籌資金,沒有與募集資金投資項目的 實施計劃相抵觸,不會影響募集資金投資項目的正常進行,不存在改 變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上所述,保薦 機構對發行人實施本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金的事 項無異議。 (四)會計師意見 天健會計師事務所(特殊普通合伙)針對上述自籌資金的使用情 況出具了《關于北京寶蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募 投項目的鑒證報告》(天健審〔2019〕1-721號),認為公司管理層編 制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交 易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的 規定,如實反映了寶蘭德公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情 況。 六、上網公告附件 (一)北京寶蘭德軟件股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會 第九次會議相關事項的獨立意見; (二)東興證券股份有限公司出具的《東興證券股份有限公司關 于北京寶蘭德軟件股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌 資金的核查意見》; (三)天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于北京寶 蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》 (天健審〔2019〕1-721號)。 特此公告。 北京寶蘭德軟件股份有限公司董事會 2019 年 11月15日 中財網
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