寶蘭德:使用募集資金置換預先投入自籌資金
證券代碼：688058 證券簡稱：寶蘭德 公告編號：2019-002 北京寶蘭德軟件股份有限公司 關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依 法承擔法律責任。 重要內容提示： . 北京寶蘭德軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶蘭德”） 擬使用募集資金1,654.95萬元置換已預先投入募集資金投資項目的 自籌資金；擬使用募集資金405.17萬元置換已預先支付的發行費用， 合計擬使用募集資金人民幣2,060.12萬元置換預先投入的自籌資金。 . 本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月, 符合相關法規的要求。 一、本次募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于同意北京寶蘭德軟件股份有限 公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1799號）的批 準，北京寶蘭德軟件股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股） 股票1,000萬股，募集資金總額79,300.00萬元，減除發行費用人民 幣8,296.96萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為71,003.04萬 元，上述款項已全部到位。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對前 述事項進行了審驗，并出具了天健驗[2019]1-154號《驗資報告》。 公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項 賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內，并與 保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。 具體情況詳見2019年10月31日披露于上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。 二、募集資金投資項目情況 根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》（以 下簡稱“《招股說明書》”），本次發行募集資金總額扣除發行費用后， 投入以下項目的建設： 單位:人民幣萬元 項目名稱 總投資額 募集資金投 資額 項目備案 軟件開發項目 18,402.94 18,402.94 京海經信辦 備[2019]31 號 技術研究中心項目 6,070.44 6,070.44 營銷服務平臺建設項目 3,954.80 3,954.80 合 計 28,428.18 28,428.18 三、公司預先投入的自籌資金情況 （一）自籌資金預先投入募集資金投資項目情況 為了保障本次募集資金投資項目的順利推進，公司在募集資金到 位前，根據募集資金投資項目的實際進展情況使用自籌資金對募集資 金投資項目進行了預先投入。截至2019年10月31日，公司以自籌 資金預先投入募集資金項目的實際金額為人民幣1,654.95萬元。公 司擬用1,654.95萬元募集資金置換公司以自籌資金預先投入募集資 金項目的金額。天健會計師事務所（特殊普通合伙）針對上述自籌資 金的使用情況出具了《關于北京寶蘭德軟件股份有限公司以自籌資金 預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2019〕1-721號），具體情 況如下： 單位:人民幣萬元 項目名稱 總投資額 自籌資金實 際投入金額 占總投資 的比例(%) 軟件開發項目 18,402.94 1,654.95 8.99 技術研究中心項目 6,070.44 營銷服務平臺建設項目 3,954.80 合 計 28,428.18 1,654.95 5.82 （二）自籌資金預先支付發行費用情況 公司本次募集資金各項發行費用合計人民幣8,296.96萬元（不 含增值稅），其中承銷及保薦費（不含增值稅）6,209.34萬元，其他 發行費用（不含增值稅）2,087.62萬元。本公司已使用自籌資金支 付部分發行費用，共計人民幣405.17萬元，本次擬一并置換。 天健會計師事務所（特殊普通合伙）針對上述自籌資金的使用情 況出具了《關于北京寶蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募 投項目的鑒證報告》（天健審〔2019〕1-721號），認為公司管理層編 制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交 易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的 規定，如實反映了寶蘭德公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情 況。 四、審議程序 公司于2019年11月14日召開的第二屆董事會第九次會議及第 二屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入 自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金1,654.95萬元置換預先投 入募集資金投資項目的自籌資金；同意公司使用募集資金405.17萬 元置換已預先支付的發行費用，合計擬使用募集資金人民幣2,060.12 萬元置換預先投入的自籌資金。公司獨立董事對上述事項發表了明確 同意的獨立意見。 本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，決 策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金 管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦 法（2013年修訂）》等法律、法規、規范性文件和公司制定的《北京 寶蘭德軟件股份有限公司募集資金管理制度》，不存在損害股東利益 的情形。 五、專項意見說明 （一）獨立董事意見 公司獨立董事認為：公司本次募集資金置換的時間距募集資金到 賬時間未超過六個月，本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，沒 有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項 目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益 的情況，符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募 集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金 管理辦法（2013年修訂）》等相關規定及公司制定的《北京寶蘭德軟 件股份有限公司募集資金管理制度》，內容及程序合法合規。同意公 司使用募集資金置換預先投入自籌資金。 （二）監事會意見 公司監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金， 符合公司經營和發展的實際需要，不與募集資金投資項目的實施計劃 相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集 資金投向的情形。本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超 過6個月，決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市 公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募 集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規范性文件和公司 制定的《北京寶蘭德軟件股份有限公司募集資金管理制度》，不存在 損害股東利益的情形。同意公司使用募集資金1,654.95萬元置換預 先投入募集資金投資項目的自籌資金；同意公司使用募集資金405.17 萬元置換已預先支付的發行費用，合計擬使用募集資金人民幣 2,060.12萬元置換預先投入的自籌資金。 （三）保薦機構核查意見 保薦機構東興證券認為：公司本次募集資金置換的時間距募集資 金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號——上市 公司募集資金管理使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集 資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規章、規范性文件以 及《北京寶蘭德軟件股份有限公司募集資金管理制度》的相關規定。 同時，相關置換事項已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了 專項審核，出具了相應的鑒證報告，并經公司董事會、監事會審議通 過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序。本 次募集資金置換預先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的 實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改 變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上所述，保薦 機構對發行人實施本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金的事 項無異議。 （四）會計師意見 天健會計師事務所（特殊普通合伙）針對上述自籌資金的使用情 況出具了《關于北京寶蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募 投項目的鑒證報告》（天健審〔2019〕1-721號），認為公司管理層編 制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交 易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的 規定，如實反映了寶蘭德公司以自籌資金預先投入募投項目的實際情 況。 六、上網公告附件 （一）北京寶蘭德軟件股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會 第九次會議相關事項的獨立意見； （二）東興證券股份有限公司出具的《東興證券股份有限公司關 于北京寶蘭德軟件股份有限公司使用募集資金置換預先投入的自籌 資金的核查意見》； （三）天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于北京寶 蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》 （天健審〔2019〕1-721號）。 特此公告。 北京寶蘭德軟件股份有限公司董事會 2019 年 11月15日 中財網
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