寶蘭德:天健會計師事務所(特殊普通合伙)關于北京寶蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告

時間:2019年11月15日 00:03:06 中財網
原標題:寶蘭德:天健會計師事務所(特殊普通合伙)關于北京寶蘭德軟件股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告


關于北京寶蘭德軟件股份有限公司
以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告


目錄

一、以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告..¨¨¨¨¨¨第1-2頁

二、以自籌資金預先投入募投項目的專項說明¨¨¨.¨¨¨¨第3-4頁

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關于北京寶蘭德軟件股份有限公司
以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告


天健審(zO19〕1-721號

北京寶蘭德軟件股份有限公司全體股東:
我們鑒證了后附的北京寶蘭德軟件股份有限公司(以下簡稱寶蘭德公司)管

理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》。


-、對報告使用者和使用目的的限定
本鑒證報告僅供寶蘭德公司為以募集資金置換預先己投入募投項目的自籌

資金之目的使用,不得用作任何其他目的。


二、管理層的責任
寶蘭德公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料,按照《上海
證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的要求

編制《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》,并保證其內容真實、準確、

完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


三、注冊會計師的責任
我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對寶蘭德公司管理層編制的上述說

明獨立地提出鑒證結論。


四、工作概述
我們按照中國注冊會計師執業準則的規定執行了鑒證業務。中國注冊會計師

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執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作,以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報
獲取合理保證。在鑒證過程中,我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的
程序。我們相信,我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。


五、鑒證結論
我們認為,寶蘭德公司管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項
說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相
關格式指引的規定,如實反映了寶蘭德公司以自籌資金預先投入募投項目的實際
情況。


合伙
)中國注冊會計師

:


中國注冊會計師


二○一九年十一月十三

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第2頁共4負


北京寶蘭德軟件股份有限公司
以自籌資金預先投入募投項目的專項說明

:


上海證券交易所..

現根據貴所印發《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關

格式指引的規定,將本公司以自籌資金預先投入募投項目的具體情況專項說明如下。


-、芬集資金基本恬況

經中國證券監督管理委員會證監許可.. (⒛19)1799號文核準,并經貴所同意,本公司
由主承銷商東興證券股份有限公司采用詢價方式,向社會公眾公開發行人民幣普通股.. (A
股)股票1,000萬股,發行價為每股人民幣79.30元,共計募集資金79,300,00萬元,坐

扣承銷和保薦費用6,zO9,3钅萬元后的募集資金為73,Og0.66萬元,己由主承銷商東興證券
股份有限公司于.. ⒛19年10月29日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招
股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外
部費用2,Og7,62萬元后,公司本次募集資金凈額為71,003.0茌萬元。上述募集資金到位情

況業經本所驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗.. (⒛19)⒈154號

)。


二、發行申諳文件承諾旁集資金投資項目恬況
本公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金項目及募集資金使用計劃如


:


單位:人民幣萬元

項目名稱總投資額募集資金投資額項目各案
京海經信辦各
軟件開發項日.. 18,402.94 18,402.94[2019]31號
技術研究中心項目.. 6,070.44 6,070.44
營銷服務平臺建設項目.. 3,954.80 3,954.80
合計.. 28,428,18 28,428.18

第3頁共4頁

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三、自籌資金預先投入芬集資金投資項目情況

截至⒛19年10月31日,本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金
額為人民幣1,654.95萬元,具體情況如下:
單位:人民幣萬元

占總投資的

項目名稱總投資額自籌資金實際投入金額
比仞刂.. (%)
軟件開發項目.. 18,402.94 1,654,958,99
技術研究中心項目.. 6,070,44
營銷服務平臺建設項目.. 3,954,80
合計.. 28,428.18 1,654,955.82

四、自籌資金已支付發行費用的情況

截至⒛19年10月31日,本公司已從自有資金賬戶支付發行費用人民幣405,17萬元

,


其中審計驗資費用122.64萬元,律師費用⒛7.55萬元,信慮、披露費18,82萬元,發行手

續費56,16萬元,故本次擬一并置換,具體情況如下:
單位:人民幣萬元

發行費用(不含增值稅)自籌資金實際投入金額占發行費用的比例⑼)
8,296.96 405。 ⊥74.88
注:本公司發行費用總額(不含增值稅)8,296.96萬元,其中承銷及保薦費(不含增
值稅)6,⒛9.34萬元,其他發行費用(不含增值稅)2,087.62萬元。


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名稱天健會計師事務所(特殊普通合伙.. )
類型特殊普通合伙企業
主耍經營場所浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓

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成立日期zO11年07月18日
合伙期限2011年07月18日至長朋

理企s/合并、分立、清算fF,宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設

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年度決箅審計:代理記帳;會讠|咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓..

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信,寶、系紈審討:法律、法規規定的英他業務。(儂法須經批準的項目,經

相關部閘批準后方可開展經常活動.. )

登記機關
2019
應當于每年1月1日 丨u的兮記機關報.. i
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后附之目的而提浪文π鉑復印件,僅用于說明天健會計師事務

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所(特殊普通合伙)合法經營未經本醫書面同意,此文件不得用
作任何其他用途,亦不得向第三方傳送或披露。



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證報告后附之目的而提供艾件的復印件,僅用于說明文
秋是中國注冊會計師未經本人書面同意,此文件不
得用作任何其他用途,亦不得向第三方傳送或披露。



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得用作任何其他用途,亦不得向第三方傳送或披露。



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